「摩根大美國領先收成多重資產基金 」淨值計算錯誤通知

一、摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金」（基金代號：JI0、JI1、JR0、JR1、JO0、JU0，以下稱「本基金」）於2024年11月29日發生每股資產淨值計算錯誤一事，JI0原淨值10.62，正確淨值為10.43； JI1原淨值10.32，正確淨值為10.36；JR0原淨值10.45，正確淨值為10.48； JR1原淨值10.38，正確淨值為10.41； JO0原淨值10.32，正確淨值為10.36； JU0原淨值10.38，正確淨值為10.41。

二、本基金之投資人之影響及補償措施，對於以低估淨值辦理買回之投資人，境外基金機構將辦理差額補足予受影響之投資人，本行已將補償金額分配至投資人之指定帳戶。