基金訊息

「柏瑞日本小型公司股票基金」及「柏瑞歐洲小型公司股票基金」清算事宜

一、大都會投信總代理之「柏瑞日本小型公司股票基金」(基金代號：AD1、AD3)及「柏瑞歐洲小型公司股票基金」(基金代號：AD2、AD4)將進行清算，以下合稱「旨揭基金」，將於2026年12月17日(生效日)進行旨揭基金清算作業，詳細內容請參閱附件。

二、本行前已終止旨揭基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購、定時(不)定額新申購)，2026年12月10日起暫停定時(不)定額之續扣。

三、持有旨揭基金之投資人，可選擇於2026年12月10日(含)前贖回或轉換至本行架上可供申購之其他柏瑞系列基金（惟本行仍須收取500元轉換手續費）。若投資人未於期限內辦理贖回或轉換，則持有之旨揭基金將自動被贖回，本行將於收訖相關款項後儘速分配予投資人。