「柏瑞亞洲亮點股票基金」與「柏瑞亞太高股息基金」合併暨調降經理費通知

一、 柏瑞投信通知其經理之「柏瑞亞太高股息基金」（基金代號：153、154，消滅基金）及「柏

瑞亞洲亮點股票基金」（基金代號：495，存續基金）基金合併基準日為2026年1月22日，摘要說

明如下，詳細內容請參閱附件一。

二、「柏瑞亞洲亮點股票基金」（存續基金）配合前述基金合併作業，將調降基金經理費由2.0%

至1.8%，並更新公開說明書和信託契約，該調降之生效日期為2026年1月22日，詳細內容請參閱

附件二。

三、因應基金合併，本行自即日起停止消滅基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時（不）

定額)，原定時(不)定額將於2026年1月20日起暫停扣款，消滅基金之最後買回申請日為2026年1月

20日。

四、「柏瑞亞洲亮點股票基金」（存續基金）目前僅設有累積型級別，未設立配息型級別。凡持有

消滅基金「柏瑞亞太高股息基金」（消滅基金）之分配收益類別受益權單位（B類型）者，合併後

將轉為存續基金之非分配收益類別受益權單位（A類型）。存續基金A類型各計價類別受益權單位

之收益將全數併入基金資產，不予分配。

五、若無意進行參與合併之投資人，最遲得於2026年1月20日(含)前辦理贖回，或轉換至本行架上

可供申購之其他境內柏瑞系列基金（惟本行仍須收取50元轉換手續費）。未於前述日期前辦理者，

將於兩檔基金合併完成後，原定期定額扣款契約之扣款基金將自動由「柏瑞亞太高股息基金」轉至

「柏瑞亞洲亮點股票基金」對應之受益權單位持續扣款。