「摩根馬來西亞基金」、「摩根菲律賓基金」基金合併通知

一、 摩根投信通知，其總代理之「摩根馬來西亞基金」(基金代號J10)、「摩根菲律賓基金」(基金代號J11)(下合稱消滅基金)，因消滅基金之淨資產已於一段較長時間內低於消滅基金信託契約規定之較小基金規模門檻（基金資產淨值少於70,000,000美元），故將於2024年9月20日併入「摩根東協基金-累計(美元)」(基金代號J07) (下稱存續基金)。其餘說明請見附件一「存續基金」及「消滅基金」對照表。

二、        因應合併程序，本行自即日起停止消滅基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購，及定時(不)定額)。持有消滅基金之投資人可選擇於2024年9月12日(含)前辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他摩根投信境外系列基金(摩根投信跨基金系列(即盧森堡系列基金與香港系列基金間)轉換為次一個交易日完成)，轉換交易本行仍需收取500元轉換費。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」單位將自動轉換為等值之「存續基金」。原定時(不)定額將於2024年9月12日起暫停扣款，直至合併完成後轉以存續基金為扣款標的持續扣款，本行自2024年9月13日起之合併作業期間，停止受理消滅基金之所有交易；贖回及既有定時(不)定額扣款須待合併程序完成後，始得恢復正常交易。