「首源(境外)基金」更新公開說明書通知

一、國泰投顧總代理之「首源(境外)基金」將修訂之公開說明書，若干修訂謹略述如下：

(一)流動性管理工具之更新:因應近期歐盟法規及監管指引的更新，本基金除可暫停交易外，至少需有兩項符合特定歐盟要求且適當之流動性管理工具。本基金所選定之兩項流動性管理工具為運用買回門檻以及反稀釋調整。此等皆為目前可供本基金使用之既有工具，並涵蓋於公開說明書中。儘管如此，將更新公開說明書中之資訊揭露，以更符合歐盟之要求。

(二)有關債券型基金研究款項揭露資訊之更新:釐清自生效日起，債券型基金可使用管理公司、投資經理或次投資經理自研究服務提供者取得之研究資料。

(三)每月配息股份配息政策之釐清:釐清就每月配息股份而言，每股股份每月股息率將由管理公司或其受任人根據歸屬於相關股份類別之估計收入，以及預計已實現及未實現收益及損失計算。其他雜項、優化、釐清、庶務性、一般監管及編輯性更新。除另有明訂外，上述變更將於2026年8月27日生效。詳細內容請參閱附件。