基金訊息
「瑞銀盧森堡基金」修訂公開說明書
一、瑞銀投信通知其總代理之「瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金」(基金代號：V38、V48)公開說明書內容調整，自2026年3月24日起生效，摘要如下，其餘請參閱附件說明：
- 公開說明書所載管理公司之名稱變更。
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更名前 |
更名後 |
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瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 |
瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司 (UBS Asset Management (Europe) S.A.) |
- 基金會計師名稱調整。
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調整前 |
調整後 |
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PricewaterhouseCoopers, Société cooperative |
PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative |
- 子基金投資組合經理人變更。
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變更前 |
變更後 |
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瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥 |
瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 |
- 公開說明書所載「行政管理機構」乙詞均變更為「UCI管理人」。
- 「ESG整合」段落文字變更，此變更不會對於瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險造成重大變動，且不會對投資範圍以及子基金之投資組合造成任何影響。
- 申購及贖回子基金單位時，「結算交割日」變更。變更前：三日，變更後：二日。
- 子基金瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)英文名稱變更。
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變更前 |
變更後 |
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund–Global Bonds (USD) |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund–Sovereign Bonds (USD) |
- 「對瑞銀 (盧森堡) 新興市場基金之投資」章節中「基金單位之發行與贖回條件」段落，將載明額外之非營業日。
二、瑞銀投信通知其代理之「瑞銀(盧森堡)股票基金」(基金代號：V01、V03、V55、V09、V30、V17、V67)公開說明書內容調整，自2026年3月25日起生效，請參閱附件說明。
