基金訊息

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書變更

「全球基金」以註腳補充(1)該基金英文名稱由Templeton Global Fund變更為 Templeton Global Focus Fund；(2)於「投資政策」闡明得將不超過10%的淨資產投資於市值在購買時低於100億美元的中小型公司；(3)於風險考量項下「其他風險」新增「中小型公司風險」；前述異動皆自2026年6月8日起生效。
「全球穩定月收益基金」(1)於「投資政策」調整得運用之衍生性金融商品；(2)刪除互換交易(例如與固定收益、股票和股權相關證券及其指數的總報酬互換交易、信用違約互換交易和利率互換交易)；(3)刪除總報酬互換交易曝險；(4)於風險考量項下「其他風險」刪除「互換交易協定風險」。

馬來西亞：(1)接受投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金的子基金新增「科技基金」；(2)調整子基金「生技領航基金」、「印度基金」和「科技基金」投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金遵守之單位信託基金指引要求。
日本：接受日本個人儲蓄帳戶(NISA; Nippon Individual Savings Account)客戶投資期間之衍生性金融商品使用規範的子基金新增「全球平衡基金」。

「附錄D─股份淨資產價值的判定」章節之「擺動定價調整」：調整「擺動定價調整」之敘述：為防範稀釋效應並保護股東權益，基金採行「擺動定價調整」機制。若無前述機制，基金申贖價格將無法反映當面臨大量資金流入或流出而進行基金投資組合交易的相關交易成本所產生的稀釋。此調整可能因基金而異，通常不適用於貨幣市場型基金，一般調整幅度不超過原每股淨資產價值(NAV)的2%，在特殊情況下或認為符合股東最佳利益時，經董事會同意亦得酌予提高。原則上，當出現淨流入時上調NAV，當出現淨流出時則下調NAV，此調整適用於相關交易日的所有交易。當基金處於生命週期早期或成長階段且資產尚未達到最佳規模時，基金公司亦會考量對其申購資金採行「擺動定價調整」機制，前提是若收受申購資金並隨之增加基金資產所帶來的預期利益被認為符合該基金現有股東的整體利益。
本次調整非屬重大影響投資人事項。
更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/）官網下載。