基金訊息
「施羅德環球收益股票基金」及「施羅德環球非投資等級債券基金」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用通知
施羅德環球收益股票基金(04B、04C、S1Q、S1R、S1S、S1T);施羅德環球非投資等級債券基金(03W、03X、03Y、S1M、S1N、S1O、S1P)，旨揭兩檔基金部分級別之經常性費用所包含的管理公司費用(涵蓋相關基金各項行政管理成本)，因人為錯誤，導致系統設定為不正確的較低費率。該項錯誤將自2026年10月22日(「生效日」)起更正，相關級別之經常性費用亦將隨之調整。旨揭基金之經理費及保管費將維持不變，不受前述費用更正影響。本次管理公司費用更正不會溯及既往，投資人無須因此補繳任何費用。有關此更正之詳細說明及受影響級別資訊，詳細內容請參閱附件。
