「貝萊德新興歐洲基金」分割通知

一、貝萊德投信總代理之「貝萊德新興歐洲基金」（基金代號：MT8、MT9，以下稱「本基金」）將於2024年5月13日(「分割生效日」）進行基金分割並移轉其流動資產至接收基金「貝萊德新興歐洲基金II」以下稱「接收基金」，以及該基金將於2024年6月17日重新定位暨變更名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」，詳細內容請參閱附件一。

二、基金分割後，本基金將僅持有俄羅斯資產，並維持暫停交易狀態，並將在可實行時儘快進行清算且將適時通知投資人。

三、自分割生效日起，客戶除原持有「貝萊德新興歐洲基金」之股數不變外，亦將取得新成立之「貝萊德新興歐洲基金II」同樣股份類別之相同股份數，並自2024年6月17日起改變其投資目標、政策暨變更名稱，並將變更其基礎貨幣由歐元變更為美元。因接收基金於分割前未於本行上架，故於完成本行必要之上架審查程序前，暫不開放該基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)，並自2024年5月14日起開放贖回。