貝萊德部分基金變更通知

一、  貝萊德投信通知旗下基金各項變更，說明如下，其餘請詳附件股東通知書

(一)  貝萊德環球動力股票基金(基金代號：52Y、52Z) 基金投資目標及政策移除基金之所有環境、社會及公司治理(ESG)承諾，基金將根據「永續金融揭露規範」(SFDR)，從第8條重新分類為第6條。此外，該基金將不再被認定符合法國金融市場管理局(AMF) 關於永續投資之相關規則。故本基金將於2026年6月24日起將英文名稱調整為「Global Dynamic Equity Fund」，並移除基金相關警語。

(二)  公開說明書之變更

1.         永續金融揭露規範之簽約前揭露之變更

為因應不斷演進的法規期待，貝萊德已更新適用於根據 SFDR 第8條及第9條分類基金之「良好治理」及「無重大損害」方法。修訂後的「良好治理」方法論，如發行人直接涉及進行中且嚴重之爭議事件(根據 MSCI 全球規範與爭議框架定義),將視為未通過評估。此項具約束力之方法論比先前之綜合評分系統更為保守。

更新後的「無重大損害」方法論整合將加強對主要不利影響(PAIs) 1-13 之評估。過去，PAIs 1-6 的發行人係根據熱煤礦開採收入及低碳轉型指標評估;PAIs 7-13 則採用MSCI 全球規範與爭議標記。修訂後依方法論則納入與歐盟巴黎協定基準排除條件(如公開說明書所定義)一致的附加化石燃料排除標準，並直接將特定爭議子項目對應至各主要不利影響,同時評估範圍縮小至僅包含被標記為「紅色」或「橙色」且具有極嚴重等級並明確直接涉入的爭議案件。這代表評估標準更加嚴格且細緻。

因此，永續金融揭露規範之簽約前揭露附件中有關「良好治理」及「無重大損害」方法論之相關文字將予以修訂以反映相關變更。相關變更不會影響基金之管理方式。

2.         「貝萊德永續能源基金」投資顧問已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險(即與基準指標的偏離程度)符合基金的投資目標與政策。這組綜合基準包含:(1) MSCI 世界權重指數(33.34%)、(2) S&P 全球潔淨能源轉型指數(33.33%)，以及(3)以下合成指數之平均權重，包括 STOXX 全球鋰與電池製造商指數、NYSE FactSet全球自動駕駛與電動車指數以及STOXX 全球電動車與駕駛科技指數。此項變更不會影響基金的管理方式;本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

二、  該等變動將不會導致該等基金及/或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。

三、  更新後之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。