基金訊息
「瑞銀亞洲非投資等級債券基金」合併通知
一、瑞銀投信通知，「瑞銀亞洲非投資等級債券基金」(基金代號：235、437下稱消滅基金)，將於2025年3月20日(基準日)併入「瑞銀優質精選收益基金」(下稱存續基金)，存續基金與消滅基金之差異比較如下，詳請參閱附件。
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (消滅基金) |
瑞銀優質精選收益基金 (存續基金) |
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成立日期 |
2011/03/23 |
2020/05/15 |
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保管銀行 |
臺灣銀行 |
臺灣銀行 |
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投資標的 |
主要投資於亞洲非投資等級 債券 |
主要投資於全球投資等級債券(非以非投資等級債券為主要投資標的) |
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基金種類 |
債券型 |
債券型 |
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風險等級 |
RR4 |
RR2 |
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基金規模* |
新台幣4.78億 |
新台幣4.96億 |
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經理費 |
1.5% |
1.5% |
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保管費 |
0.16% |
0.26% (高於消滅基金) |
註：*截至2024.12.31
二、本行自即日起停止消滅基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)，持有消滅基金之投資人可選擇於2025年3月18日(含)前辦理贖回或轉出(惟本行仍需收取50元轉換費)。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」單位將自動轉換為等值之「存續基金」；原定時(不)定額自2025年3月19日起暫停扣款，直至合併後以存續基金為扣款標的持續扣款。合併作業期間，停止受理合併基金之所有交易；待合併完成後，「存續基金」始可贖回、轉出。
三、因存續基金於合併前未在本行上架，故於完成本行必要之上架審查程序前，暫不開放該基金之所有新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)。
