基金訊息
「富達印度聚焦基金」淨值計算錯誤通知
一、富達投信代理之「富達印度聚焦基金」(基金代號:F70、865,以下稱「本基金」)於2023年12月18日發生每股資產淨值計算錯誤一事,原淨值73.13,正確淨值為72.76。
二、本基金之投資人之影響及補償措施,對於以高估淨值「申購/轉入」之投資人,境外基金機構將補償單位數予受影響之投資人,業已將補償單位數分配至投資人之相關帳戶。
一、富達投信代理之「富達印度聚焦基金」(基金代號:F70、865,以下稱「本基金」)於2023年12月18日發生每股資產淨值計算錯誤一事,原淨值73.13,正確淨值為72.76。
二、本基金之投資人之影響及補償措施,對於以高估淨值「申購/轉入」之投資人,境外基金機構將補償單位數予受影響之投資人,業已將補償單位數分配至投資人之相關帳戶。