基金訊息

「首源投資環球傘型基金」變更保管機構

一、國泰投顧通知代理之「首源投資環球傘型基金」(基金代號：554、555、557、558、67N)保管機構將變更為Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited，自2026年3月9日起生效，摘要如下，其餘請參閱附件說明：

1. 本基金之存託機構費用將由每年按各子基金資產淨值0.01%的費用，下調至每年按各子基金資產淨值最高0.008%（如須繳VAT，則另行加計），故並無調增報酬之情事。本基金之費用結構或管理基金之費用水準/成本並無變動，營運方式及風險概況亦不會因此而改變。

2. 公開說明書中譯本及投資人須知將於生效日後更新。