「柏瑞新興歐洲股票基金」清算通知

一、柏瑞投信通知，其總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（基金代號：AE3，以下簡稱「本基金」）因受俄烏武裝衝突影響，預計於2022年12月7日（「清算日」）進行清算，相關程序已取得主管機關核准，詳細內容請參閱附件一。

二、本基金自2022年3月2日起暫停交易，係因受到俄羅斯與烏克蘭衝突，導致本基金持有的俄羅斯資產其例行性地處分及評價已遭受不利地影響。就目前市況，考量本基金目前的資產水平已不足以使其以具經濟效益的方式繼續營運，故基金經理認為清算本基金符合單位持有人之最佳利益。截至上一次淨資產價格計算日期（即2022年3月1日），本基金持有「俄羅斯證券」約占本基金資產淨值之50%，該等資產受到限制致無法出售或交易。

三、本基金之清算相關作業說明如下：

1.生效日：本基金將自2022年12月7日（「生效日」）清算。

2.由於本基金於生效日前仍將持續暫停交易，投資人將無法贖回持有的本基金單位，亦無法將本基金單位轉換至柏瑞環球系列的其他子基金。

3.因應清算作業，本基金可於2022年11月30日或前後開始清算本基金的資產，而此代表出售本基金的部位可能偏離本基金的投資政策。因此，請注意，本基金的資產可能隨著生效日的臨近而愈加由現金及／或現金部位組成。

4.有關本基金的流動資產清算

在最終出售本基金的投資（不包括俄羅斯證券）後，每單位的最終資產淨值將於生效日計算，本行將於收訖相關清算款項後儘速分配給投資人。終止本基金的費用預計約為28,000美元，將由本基金負擔，此費用已累計並計入本基金的資產淨值；本基金並無未攤銷的開辦費用。

5.有關本基金的俄羅斯證券清算

(1)鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續局勢，基金經理及投資經理預計俄羅斯證券於生效日前仍不具有流動性。倘俄羅斯證券於生效日後仍然缺乏流動性，該等俄羅斯證券將繼續由受託人根據本基金的現行託管安排進行託管，直至該等俄羅斯證券被出售及變現為止。基金經理將繼續觀察生效日期後的市況，並評估市場環境，以便於俄羅斯證券可於市場上出售時盡快出售有關資產。

(2)倘俄羅斯證券於生效日期後以高於零的價值售出，則出售俄羅斯證券的任何所得款項（扣除相關交易費用後）將以截至生效日各單位持有人持有本基金單位資產淨值按比例分派。基金經理將根據有權獲得分派的單位持有人的最佳利益，並考量處置俄羅斯證券的時間、銷售所得款項的金額及任何相關的分派成本等因素，決定採一次性完成分派或分批完成分派。除出售俄羅斯證券的交易費用外，本基金於生效日後不再有任何費用或成本。