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【重要通知】海外債_沃爾格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance,Inc.)計畫提供債券持有人參與提前賣回通知
一、本行接獲沃爾格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance,Inc.)提供債券持有人提前賣回流通在外債券權利通知，本次目標債券共計10檔，本行受影響債券為4檔。與本行有關者相關資訊整理如下表：
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債券 代號 |
債券名稱 |
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B9N |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(I) |
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B9O |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(II) |
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B9P |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(III) |
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B9Q |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(IV) |
沃爾格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance,Inc.)保有修改、終止要約的最終決定權。目前公司所提供的早鳥優惠現金稅務認定方式尚未確定，因此將須視最後認定結果而定，若被認定需要課稅，則將有可能被扣除30%稅款。
二、有關沃爾格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance,Inc.)提供早鳥方案及最終方案買回價格暨本行參考贖回價，如下所列：
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債券 代號 |
債券名稱 |
基準公債 |
固定基準加碼 |
以買回條件估算之買回價格(%) (07/24估算之參考價格，實際價格以定價日公告價格為準) |
2025/07/24 本行贖回價格(%) |
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B9N |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(I) |
T 4 1/4 05/15/35 |
20 |
99.30 |
99.15 |
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B9O |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(II) |
T 5 05/15/45 |
0 |
98.33 |
97.93 |
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B9P |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(III) |
T 5 05/15/45 |
0 |
96.31 |
95.46 |
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B9Q |
沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(IV) |
T 4 5/8 02/15/55 |
20 |
85.39 |
85.48 |
早鳥方案定價日為紐約時間2025/8/5上午10:00。最終方案的債券買回價格較早鳥方案少5美元。
三、沃爾格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance,Inc.)提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於2025/7/31當日下午4點以前，提出申請；參加最終方案者，請於2025/8/14當日下午4點以前，提出申請。整理買回辦法如下：
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方案(註1) |
本行收單 |
買回截止日 |
交割日(註2) |
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早鳥方案 |
2025/7/31當日 下午4:00前 |
2025/8/4 下午5:00(紐約時間) |
預計2025/8/19 |
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最終方案 |
2025/8/14當日 下午4:00前 |
2025/8/18 下午11:59(紐約時間) |
預計2025/8/19 |
註1：最終方案的債券買回價格較早鳥方案少5塊。
註2：實際入帳日以保管銀行通知為準。
詳細原文收購說明可於以下網站連結查詢:
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