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【重要通知】海外債_淡水河谷全資子公司Vale Overseas Limited 計畫提供債券持有人參與提前賣回通知
- 本行接獲淡水河谷全資子公司Vale Overseas Limited提供債券持有人提前賣回流通在外債券權利通知,本次目標債券共計3檔,達到目標收購額度後即停止買回。與本行有關者相關資訊整理如下表:
目標債券檔數 |
目標額度 |
債券 代號 |
債券名稱 |
優先 順序 |
3 |
5億美元 |
B6V |
淡水河谷公司債券(III) |
第1位 |
達到目標額度後,即停止買回。按客戶賣出債券面額之全部或比例進行買回,Vale Overseas Limited保有最終決定權。
- 有關Vale Overseas Limited提供早鳥方案及最終方案買回價格暨本行參考贖回價,如下所列:
債券 代號 |
債券名稱 |
基準公債 |
固定基準加碼 |
以買回條件估算之買回價格(%) (6/26估算之參考價格,實際價格以定價日公告價格為準) |
2024/6/26 本行贖回 價格(%) |
|
B6V |
淡水河谷公司債券(III) |
T 4 3/8 05/15/34 |
169 |
108.12 |
107.46 |
|
早鳥方案定價日為紐約時間2024/7/10上午11:00。最終方案的債券買回價格較早鳥方案少5美元。
- Vale Overseas Limited提供兩個方案,參加早鳥方案者,請於2024/7/5當日下午4點以前,提出申請;參加最終方案者,請於2024/7/22當日下午4點以前,提出申請。整理買回辦法如下:
方案(註1) |
本行收單 |
買回截止日 |
交割日(註2) |
早鳥方案 |
2024/7/5當日 下午4:00前 |
2024/7/9 下午5:00(紐約時間) |
預計2024/7/11 |
最終方案 |
2024/7/22當日 下午4:00前 |
2024/7/24 下午5:00(紐約時間) |
預計2024/7/26 |
註1:最終方案的債券買回價格較早鳥方案少5塊。
註2:實際入帳日以保管銀行通知為準。
詳細原文收購說明可於以下網站連結查詢:
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