基金訊息
「路博邁優質企業債券基金」淨值更正事宜
一、路博邁優質企業債券基金(NQ7、NQ8、NR6、NR7、NS4、NS5、NT5、NT6、NW6、NW7、NX6、NX7、NY6、NY7、NZ6、NZ7)
二、路博邁投信於2026年9月23日發現所經理之路博邁優質企業債券基金自同年9月18日至21日之基金淨值(即9月21日至22日公告之淨值)，因路博邁投信所委任之美商道富銀行股份有限公司台北分公司之作業疏漏，導致本基金淨資產價值計算發生偏差，經檢視後，該偏差已達「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」所定之可容忍偏差率標準。淨值偏差之金額請見附件。
三、該基金受益人如於上述期間內進行申購、贖回或轉申購者，路博邁投信於重新計算後，將依法辦理差額補足暨調整作業。
