基金訊息

「聯博-日本策略價值基金」清算通知

一、聯博投信總代理之「聯博-日本策略價值基金」(各級別基金代號如下表),將於2024年11月19日進行清算。本行前已暫停新申購(含單筆、贖回再申購、定時(不)定額)及轉入,既有投資人之定時(不)定額之續扣仍得按原條件續扣本基金至2024年11月11日,詳細內容請參閱附件

基金名稱

基金代號

聯博日本策略價值基金AD月配美元避險級別
(
本基金之配息來源可能為本金)

L0U

聯博日本策略價值基金AD月配(日圓)
(
本基金之配息來源可能為本金)

L1E

聯博日本策略價值基金AD月配(澳幣避險)
(
本基金之配息來源可能為本金)

L1F

聯博日本策略價值基金AD月配(南非幣避險)
(
本基金之配息來源可能為本金)

L1I

聯博日本策略價值基金A(日元)
(
本基金之配息來源可能為本金)

L52

聯博日本策略價值基金A(美元)
(
本基金之配息來源可能為本金)

L53

聯博日本策略價值基金A(歐元)
(
本基金之配息來源可能為本金)

L54

聯博日本策略價值基金A股歐元避險
(
本基金之配息來源可能為本金)

L70

聯博日本策略價值基金A股美元避險
(
本基金之配息來源可能為本金)

L84

聯博日本策略價值基金B(日元)
(
本基金之配息來源可能為本金)

62C

聯博日本策略價值基金B(美元)
(
本基金之配息來源可能為本金)

62D

聯博日本策略價值基金B(歐元)
(
本基金之配息來源可能為本金)

62E

聯博日本策略價值基金BD月配美元避險級別
(
本基金之配息來源可能為本金)

77R

聯博日本策略價值基金BD月配(日圓)
(
本基金之配息來源可能為本金)

78Q

聯博日本策略價值基金BD月配(澳幣避險)
(
本基金之配息來源可能為本金)

78R

二、投資人可選擇於2024年11月18日(含)前儘速辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他聯博境外系列基金(惟本行須收取500元轉換手續費)。若投資人未於期限內辦理贖回或轉換,則基金公司將依法進行後續清算作業,本行將於收訖相關款項後儘速分配給投資人,建議投資人儘速辦理贖回或轉出本基金。