「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金」到期相關事宜通知

瀚亞投信經理之「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金」(基金代號：P38、PB5、PA4、PE3，以下稱本基金)將於2025年2月27日屆滿，依信託契約規定將於當日定期買回所持有之受益權單位。定期買回款項發放日預計為2025年3月14日，本行將於收到基金保管機構款項後之合理期限內且扣除信託管理費後，將定期買回款項分配至投資人之相關帳戶。其相關重要期日臚列如下：

(一)本基金信託契約到期日：2025年2月27日

(二)最後買回申請日：2025年2月27日(該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用)

(三)基金最後淨值日：2025年2月27日

(四)基金最後淨值公告日：2025年3月3日

(五)基金到期淨資產交付日：2025年3月14日（交付日若有異動，請以實際交付日為準）