基金訊息
「M&G (Lux)投資基金-M&G收益優化基金」變更公開說明書通知
富盛投顧總代理之「M&G (Lux)投資基金- M&G收益優化基金」(基金代號：02I、86R、86S、86T、03M、02L、04V、89Z、03P，下稱「本基金」)自2026年4 月6 日(下稱「生效日」)起將進行投資政策及績效指標之調整，說明如下，詳細資料請參閱附件。
(一) 移除股票投資部位：
1.刪除本基金原得投資最多20%資產淨值於股票之規定。
2.明確聚焦於固定收益(債券)市場。
3.本基金投資目標將修訂為聚焦於「全球債券市場」之收益來源。
(二) 資產配置調整(自生效日)：
1.股票-0%
2.債務證券-至少70%
3.現金及近似現金-至多30%
(三) 其他說明：
1.本基金投資策略維持不變。
2.SFDR 分類仍為第8條(Article 8)。
3.流動性與風險概況不會有重大變動。
4.本次調整不會立即導致投資組合重大變動。
5.相關行政費用將由 M&G 承擔。
