「富蘭克林坦伯頓全球東歐基金」將於2022年11月11日發行新級別暨恢復交易通知

一、富蘭克林投顧通知，其總代理之「富蘭克林坦伯頓全球東歐基金」(下稱本基金，基金代號Y19、Y41、Y92) 將於2022年11月11日(生效日)發行新級別、將本基金的非流動性資產與流動性資產予以區隔以開放申贖。

二、本基金受俄羅斯及烏克蘭衝突影響，前已暫停計算基金淨值及暫停交易。鑒於俄羅斯及烏克蘭戰事延宕，為避免投資人更長時間處於暫停計算基金淨值情形，境外基金董事會決議針對流動性資產(非俄羅斯)部分於2022年11月11日恢復基金計價及交易，包含新申購(含單筆、轉入、定時(不)定額、贖回再申購)、定時(不)定額續扣、以及贖回、轉出本基金之交易。本基金恢復計價後，原設定之「達停損點自動贖回」將啟動，可能使基金立即觸及停損點而自動贖回。

三、本基金恢復計價的部分係指流動性資產部位，而非流動性資產(俄羅斯)的部位將另外成立RC股份承接，既有股份級別與RC股份級別的單位數按1比1進行配置，RC級別不接受申購、轉入及贖回等交易，亦不收取任何費用。請詳附件股東通知信。

四、受限制股份級別創設後，在暫停交易期間所接獲的投資人任何交易指示將在本基金解除暫停交易後的第一天(2022年11月11日)，以生效日淨值全部執行，投資人自本基金的贖回將不會影響其持有相關限制股份級別的狀態。暫停交易期間之轉出交易，其屬於非流動性資產(俄羅斯)的部位，將於之後贖回、變現或清算，但不會再轉換至原約定轉入標的。

五、基金董事會將定期評估RC股份受限制資產的情況，一旦受限制資產變成具流動性及可進行交易時，持有部位將依股東的最大利益進行贖回、變現或清算。

六、由於受限制資產目前評價為零，受限制股份級別的資產規模將是以既有投資組合所移轉來的現金作為支付這些股份的營運費用。