TOP

基金訊息

富達境外基金淨值更正通知

富達投信總代理之富達境外基金於2022年11月10日發生淨值計算錯誤，以致本基金淨值錯估。境外基金機構針對該期間以進行交易之投資人辦理帳務調整及差額補足等相關作業，故投資人之權益將不受任何影響，更正前後之基金淨值如下：

基金代號	基金名稱	原淨值	正確淨值
F0G、68K	富達基金—中國內需消費基金(A股累計歐元)	18.27	18.03
F26、845	富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	29.41	28.98
F56、857	富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)	73.24	72.8
F52、855	富達基金—全球科技基金(A股歐元)	46.08	45.64
F58、859	富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	66.96	66.33
F47、852	富達基金—世界基金(A股歐元)	32.78	32.53
F0N、71M	富達基金—永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	18.41	18.55