「摩根俄羅斯基金」及「摩根新興歐洲股票基金」執行特別分配予受益人通知

一、摩根投信通知，其總代理之「摩根俄羅斯基金」(基金代號：04E、J84、04H)及「摩根新興歐洲股票基金」(基金代號：869、86Q、J1P)執行特別分配予受益人(任何持有兩者基金或前述基金任一者，以下均稱受益人)之相關事宜，說明如下：

二、「摩根俄羅斯基金」及「摩根新興歐洲股票基金」(以下合稱本基金)自2022年2月28日起迄今仍暫停受理交易，且經境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(以下稱境外基金管理機構)通知，因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故本基金所有申購及買回交易仍暫停，另指示性參考淨值(僅為境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)，仍依境外基金管理機構通知公告於摩根投信官網。

三、鑑於自暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，境外基金管理機構認為返還本基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，符合受益人的最佳利益；將透過「特別分配」方式向所有受益人支付本基金股息(包括累計級別之受益人)。

四、前述本基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，包含以下3項：

    (1)投資組合持有的股票證券連結的非盧布股息

    (2)自稅務機關收取的預扣稅退稅

    (3)在考慮受益人的利益及相關制裁機制後，來自出售可正常交易的非受制裁

       證券的所得款項。

 五、此次特別分配，可能產生海外交易所得而有相關稅務申報問題，提醒受益人如就本次特別分配有稅務疑問，請自行諮詢稅務顧問。

 六、特別分配日期

*特別分配金額必須超過本基金計價幣別0.01元才會進行特別分配。

*本基金最終每單位分配比率、金額等相關細節，應以配息付款日最終配息結果為準。