基金訊息

「復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金」提前結算通知

復華投信通知其經理之「復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金」(基金代號：H2D，下稱本基金)，因其五月份最後五個交易日皆達0000(含)以上，符合其提前結算條件，依信託契約規定，於2026年6月2日啟動提前結算，並停止受理贖回申請。
提醒：本基金所設定之特定目標淨值條件為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流動性等因素導致結算後之淨值與特定目標淨值有所差異。投資人應留意基金實際完成所有變現相關交易後之價值，不等同於提前結算機制所定之特定目標淨值，亦不保證最低收益。
提前結算價金計算日為2026年6月18日。本基金啟動提前結算機制時，將自動買回受益人所持有之全部受益權單位，買回價金係以提前結算價金計算日每一受益權單位之淨資產價值計算之。本基金之提前結算價金計算日為提前結算啟動日後次一營業日起第十二個營業日。
本行將於收到基金保管機構款項後之合理期限內且扣除信託管理費後，將到期款項分配至投資人之相關帳戶，預計分配時間為2026年6月24日。