貝萊德投信境外基金事項變更

一、  貝萊德投信來函通知，為依循歐洲證券及市場管理局（ESMA）對於使用ESG或永續相關字彙於基金名稱之新準則，貝萊德全球基金系列暨部分子基金就基金名稱、投資標的、策略、限制之變更，將自2025年5月6日（生效日）起，修訂下列基金相關事項：

1.    「貝萊德環球動力股票基金」投資目標及策略變更如下：

(1)     依ESMA準則之建議實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。

(2)     永續投資之最低承諾自20%提高至50%。

(3)     本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進及/或社會環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

2.         「貝萊德美國政府房貸債券基金」、「貝萊德永續能源基金」之投資目標及策略變更如下：

(1)     依ESMA新準則之建議實施，本基金將採用實施歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。

(2)     相關基金將持續具有SFDR第9條定義所指「永續目標」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

3.         「貝萊德ESG社會責任多元資產基金」投資目標及策略變更如下：

(1)     依ESMA準則建議之實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。

(2)     提升相關投資之最低比例以符合環境/社會特徵，或將永續投資之最低比例自70%提高至80%。

(3)     相關基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境及/或社會特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

4.         「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」投資目標及策略變更如下：

(1)     移除本基金必須優於指數之ESG成果之承諾。

(2)     取消從本基金相關指數排除至少20%之最差ESG評分之有價證券之最低比例要求。

(3)     本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

(4)     「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」（Systematic Sustainable Global Small Cap Fund）更名為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」(Systematic Global Small Cap Fund)。

5.         「貝萊德世界債券基金」英文基金名稱之變更：

6.         上述變更將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變，亦將不會造成基金及/或其股東承擔之費用發生變化，基金之其他持續性費用亦同。

二、  與ESMA準則修正無關之公開說明書變更如下：

1.         「法國社會責任投資標籤」乙節之變更：

「貝萊德永續能源基金」將不再被授予「法國社會責任投資標籤」，「法國社會責任投資標籤」乙節將修訂移除上述基金。新的法國社會責任投資標籤框架(V3）分階段生效，並確保自2025年1月1日起適用之新規定得以被遵守，「貝萊德ESG社會責任多元資產基金」將承諾減少至少最後25%評級有價證券，以獲得優於其指數之ESG成果。

2.         「投資管理」乙節之變更：

投資管理之章節已根據貝萊德之新的議合優先事項進行更新，總結貝萊德與被投資公司進行建設性及長期之方法，並反映投資者之投資期限。相關議合優先事項包括貝萊德最常與被投資公司接觸之五個主題：董事會品質及效率、策略、目標及財務韌性、與創造金融價值一致之激勵措施、氣候級自然資本以及被投資公司對人的影響。

3.         「亞洲老虎國家清單」乙節之變更：

「亞洲老虎國家」之清單定義已更新，移除東埔寨、寮國及緬甸及加入斯里蘭卡、日本及蒙古。為避免任何混清，此變更僅就「貝萊德亞洲老虎債券基金」之投資範圍內有影響。

三、  更新後之公開說明書可於基金資訊觀測站((http://www.fundclear.com.tw/)查詢。