基金訊息
「聯博-全球複合型股票基金」合併通知
- 聯博投信總代理之「聯博-全球複合型股票基金」(下稱消滅基金，基金代號：L36、L37)，將於2025年5月16日併入「聯博SICAV I-環球增長基金(AB SICAVI-G1oba1 Growth Portfolio) 」(下稱存續基金，此基金未經主管機關核備於國內募集銷售)。本行將自即日起暫停新申購(含單筆、贖回再申購、定時(不)定額)及轉入，原定時(不)定額將於2025年5月14日起暫停扣款，直至合併完成後轉以存續基金為扣款標的持續扣款。消滅基金目前係為效率投資法中之標的基金(子基金)，故即日起自效率投資法下之標的基金清單中刪除，相關作業日期如下：
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消滅基金最後交易日 |
2025年5月13日 |
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合併生效日 |
2025年5月16日 |
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合併後存續基金開放交易日 |
2025年5月19日 |
- 存續與消滅基金之主要差異如下，詳細內容請參閱附件一。
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聯博-全球複合型股票基金 (消滅基金) |
聯博SICAV I-環球增長基金(AB SICAVI-G1oba1 Growth Portfolio) (存續基金) |
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投資策略及政策(摘要) |
本基金投資於全球的股票基金，對象是尋求股票報酬但又屬意相關風險分散於各類投資、行業及地區的投資者，在管理本基金的過程中，投資經理有效地分散於各類增長及價值型股票的投資。投資經理依據各類基本增長及價值投資規則，揀選增長型及價值型股票證券，組成一個複合之投資組合。 |
本基金通常投資至少其資產之80%於全球任何地區之公司的股權證券，包括新興市場。此等公司可能為任何市值或任何行業。 |
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風險等級 |
RR3 |
RR4 |
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管理費 |
1.6% |
1.5% |
- 針對原指定消滅基金為效率投資法之子基金者，自2025年5月14日起，將暫停母基金轉申購本子基金之交易，故建議投資人於2025年5月13日(含)前來行辦理本效率投資法終止或轉換，或屆時客戶未辦理時，本行將於2025年5月14日主動終止客戶之效率投資法。
- 單筆及定時(不)定額投資人可選擇於2025年5月13日(含)前辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之聯博境外系列其他基金，自2025年5月14日起至消滅基金全部移轉於存續基金之日為止，停止受理消滅基金之所有交易。
- 存續基金未經主管機關核備於台灣募集及銷售，除原以定時(不)定額扣款之投資人得繼續扣款外（不得提高扣款金額或增加扣款次數），不受理單筆及定時(不)定額新申購(含轉入)。且存續基金適用註冊地法令(可能與國內法令及一般作業規定不同)，為避免損及投資人之權益，建議投資人盡速擇時贖回該基金，另行選擇其他經金管會核准註冊之基金。
