基金訊息
「聯博新興市場企業債券基金」合併通知
- 聯博投信通知其經理之「聯博新興市場企業債券基金」(基金代號：GP5、GP6，下稱消滅基金)將於2026年2月6日(合併基準日)合併至「聯博全球非投資等級債券基金」(基金代號：GQ3、GQ4，下稱存續基金)，將自即日起暫停消滅基金申購(含新申購、轉入、定時定額續扣)，存續與消滅基金之差異摘要如下，詳細內容請詳附件。
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基金名稱 |
聯博新興市場企業債券基金 |
聯博全球非投資等級債券基金 |
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風險等級 |
RR3 |
RR3 |
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保管費 |
0.24% |
基金淨資產價值於 新臺幣200億元(含)以內之部分:0.17% 新臺幣200億元(不含)至新臺幣400億元(含)之部分:0.145% 超過新臺幣400億元(不含)之部分:0.135% |
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經理費 |
1.55% |
1.5% |
- 投資人可選擇於2026年2月4日(含)前儘速辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他聯博境內台幣系列基金（惟本行須收取50元轉換手續費）。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」單位將自動轉換為等值之「存續基金」。本行自2026年2月5日起至合併作業期間停止受理消滅基金之所有交易，待合併程序完成後，始得恢復正常交易，建議投資人儘速辦理贖回或轉出本基金。
