富蘭克林坦伯頓全球投資系列後收級別開放跨幣別互轉及公開說明書變更

一、  富蘭克林投顧來函通知其總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列」公開說明書變更，摘要如下：

1.「如何轉換股份」章節：移除F股(後收級別)只能轉換至相同幣別F股之限制，改成得轉換至不同幣別的F股，即可跨幣別互轉。

2.「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金：

(1)     「富蘭克林坦伯頓全球日本基金」(基金代號：Y0C、Y20、Y44、Y50) 之基金英文名稱變更為 Templeton Japan Fund並自2025年5月21日起生效。

於「投資政策」新增：

•  本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範(以下稱SFDR)第8條含義內），詳見附錄G。
• 本基金可能也投資於銀行存款。

於「投資人剖析」新增：

• 本基金可能訴諸意欲投資於符合SFDR第8條基金的投資人；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。

(2)     「富蘭克林坦伯頓全球多空策略基金」(基金代號：Y0I) 之基金英文名稱變更為Franklin Alternative Strategies Fund並自2025年5月21日起生效。

(3)     「富蘭克林坦伯頓全球潛力歐洲基金」(基金代號：Y0H、Y0J、Y18、Y73) 之基金英文名稱變更為 Templeton European Insights Fund並自2025年6月25日起生效。

於「投資政策」增修：

• 基金主要是透過投資於註冊成立或主要業務活動在歐洲國家(原為歐洲貨幣聯盟會員國家)的任何市值公司之股權證券。
• 新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在SFDR第8條含義內），詳見附錄G。
• 刪除本基金將投資至少75%的淨資產於總公司設在歐盟的公司的股票。

於「投資人剖析」增修：

• 本基金可能訴諸意欲投資於符合SFDR第8條基金的投資人。
• 尋求藉由投資於歐洲國家價值被低估的股票來達成資本增值機會之投資人；於風險考量項下「其他風險」新增「中小型公司風險」及「永續發展風險」。

(4)     「富蘭克林坦伯頓全球全球平衡基金」(基金代號：Y12、Y27、Y67、88T) 之基金英文名稱變更為Templeton Global Value and Income Fund並自2025年7月16日起生效。

於「投資政策」增修：

• 得投資於遍及全世界(包括新興市場)的債權及股權證券之多元化投資組合。
• 得投資不超過20%的淨資產於非投資等級債券。
• 得為了避險、效率投組管理及投資目的而運用金融衍生性商品。
• 得投資不超過10%的淨資產於可轉讓證券集體投資企業及其他集合投資事業所發行的單位。
• 得投資於股權證券、信用連結證券及貨幣市場工具。
• 得依適用的投資限制持有大量的銀行存款、貨幣市場工具或是貨幣市場基金（最高可達淨資產的100%）；

於風險考量項下：

• 從「其他風險」刪除「交易對手風險」、「衍生性金融商品風險」、「新興市場風險」及「流動性風險」並新增於「主要風險」。
• 「其他風險」新增「信用連結證券風險」、「重整公司風險」及「互換交易協定風險」；於「全球曝險」：由承諾法修改為採用風險價值法計算本基金的全球曝險。

(5)     「富蘭克林坦伯頓全球全球氣候變遷基金」(基金代號：Y06、Y0K、07E) 於「投資政策」刪除為效率投資組合管理而運用金融衍生性商品；刪除「證券借貸交易曝險」之內容；於風險考量項下「其他風險」刪除「證券借貸風險」。

(6)     「富蘭克林坦伯頓全球全球股票收益基金」(基金代號：Y29、Y68)變更基金中英文名稱，變更前後如下表，並自2025年6月26日生效

於「投資目標」修改為本基金的投資目標是資本增值；

於「投資政策」增修：

• 本基金主要投資於世界各國（包含新興市場）的公司股權證券。本基金在股權證券的投資主要是普通股並且可能包括小型及中型股本公司。
• 新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在SFDR第8條含義內），詳見附錄G。
• 刪除本基金也得分派資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響；

於「投資人剖析」增修：

• 本基金可能訴諸意欲投資於符合SFDR第8條基金的投資人。
• 尋求藉由股票投資達成資本增值之投資人；於風險考量項下「其他風險」刪除「配息政策風險」，並新增「中小型公司風險」及「永續發展風險」。

(7)     「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(基金代號：Y85、Y86、Y87、Y88、88R) 於「投資政策」新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在SFDR第8條含義內），詳見附錄G；

於「投資人剖析」新增：本基金可能訴諸意欲投資於符合SFDR第8條基金的投資人；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。

3.「風險考量」章節：新增「地緣政治風險」之說明。

4.「附錄G」：新增揭露日本基金、潛力歐洲基金、全球股票收益基金及全球債券總報酬基金等四檔子基金有關SFDR第8條的「環境及/或社會特徵」資訊。