基金訊息

「安聯台灣科技基金」淨值錯誤通知

一、安聯投信通知其經理之「安聯台灣科技基金」(基金代號：TT3，下稱「本基金」)，2026年2月26日及3月2日之淨值有誤，調整後之淨值差異對照如下表。

二、對於以高估淨值「申購/轉入」之投資人，境外基金機構將補償單位數予受影響之投資人，將補償單位數分配至投資人之相關帳戶。

三、對於2026年2月25日提出「贖回」本基金之投資人，安聯投信將以調整後之2026年2月26日淨值重新計算買回款項，就短付之買回款差額進行付款；對於2026年2月26日提出「贖回」本基金之投資人，安聯投信將以調整後之2026年3月2日淨值重新計算買回款項後進行付款。