「匯豐環球投資基金-俄羅斯股票」清算及流動資產部位返還事宜通知

一、匯豐投信通知，其總代理之「匯豐環球投資基金-俄羅斯股票」(基金代號：62M，下稱本基金)將於2025年7月30日清算及流動資產部位返還事宜，說明如下：

二、鑑於本基金自2022年3月1日起暫停受理交易已有一段時間及俄烏衝突持續，基金董事會認為返還本基金的流動資產，符合受益人的最佳利益，故境外基金管理機構已決定將透過一次性分配方式，支付本基金流動性資產予本基金之受益人。且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。

三、本次返還係針對本基金的流動資產，依目前俄烏局勢，境外基金管理機構評估俄羅斯證券仍不具有流動性，故基金持有之俄羅斯證券將繼續由存託銀行保管，直至這些俄羅斯資產被出售和兌現。出售俄羅斯證券的任何所得款項（扣除相關交易費用後）將以截至付款日受益人持有之基金單位資產淨值按比例分配。境外基金管理機構每年將至少一次，或是重大情況時、部分資產得以變現時通知受益人有關俄羅斯證券的最新處置情況。

四、本基金清算日為2025年7月30日，清算後，流動資產將按股東所持股份之比例分配給股東，作出一次性之款項分配，詳細說明請見附件。 

五、此次特別分配，可能產生海外交易所得而有相關稅務申報問題，提醒受益人如就本次特別分配有稅務疑問，請自行諮詢稅務顧問。