美股標的「Honeywell International Inc.」(HON)反向分割、資產分拆暨暫停交易通知

本行特定金錢信託投資外國有價證券業務之美股標的「Honeywell International Inc.」(HON)，將於2026年6月29日(生效日) 執行反向分割(reverse split）及資產分拆(spin-off)，說明如下：

一、反向分割

1. 按持有股數，每2股合併為1股，若有不足1股的部分(簡稱零股)，將於執行零股賣出取得現金款項後，撥付至客戶帳戶。
2. 反向分割執行後將按比例增加在外流通股數並使價格上升，總市值維持不變。

二、資產分拆

1. 持有「HON」股票之客戶，按2026年6月15日持有股數，每2股配發1股「Honeywell Aerospace」(代碼HONA)，若有不足一股的部分(簡稱零股)，將於執行零股賣出取得現金款項後，撥付至客戶帳戶。
2. 所配發之HONA未經本行商審小組審查及上架，故不開放新申購。
3. 「HON」之股價或市值可能因資產分拆使得在外流通股數、股本改變而受影響。

 三、因執行反向分割與資產分拆作業

1. 自2025年 6月29日(一)起至6月30日(二)中午12點止，暫停受理「Honeywell International Inc.」(HON)之所有交易，待作業程序完成後(視狀況延長或提前暫停交易時間)，始恢復正常交易。
2. 該標的尚未到期的長效單將自動失效。如有長效單需求，請於恢復交易後重新提出申請。

四、若您對上述事宜有相關疑問，請洽詢您的服務專員，或電洽本行客戶服務中心之服務電話：(02)2505-9999。