基金訊息
「匯豐新興四國市場股票基金」淨值更正通知
一、匯豐投信總代理之匯豐新興四國市場股票基金(基金代號:62J)於2022年3月7日淨值計算錯誤,受影響之投資人之影響及補償措施如下:
(一) 辦理申購或轉入交易之投資人:境外基金機構將補償金額予受影響之投資人。
(二) 辦理贖回或轉出交易之投資人:不受影響。
二、針對該期間進行申購或轉入交易之投資人將進行補償作業,投資人之權益將不受任何影響,淨值更正對照表如下:
淨值日期 |
更改前淨值 |
更改後淨值 |
2022/3/7 |
16.544 |
16.206 |
三、本行於前述期間以高估淨值進行申購或轉入之投資人共1位,業已將補償金額分配至投資人之相關帳戶。