「柏瑞印度股票基金」淨值更正暨補償事宜

一、柏瑞投信通知，其代理之「柏瑞印度股票基金」(基金代號AE7，以下簡稱「本基金」)其2019年5月31日至2020年2月27日之間(下稱「受影響日」)之基金淨值，因本基金之行政代理機構State Street Fund Services (Ireland) Limited就印度資本利得稅(CGT)應計部分於基金淨值評價程序中之計算處理不正確，致本基金之淨值發生計算錯誤，針對該期間進行申購或轉入交易之投資人將進行補償作業，投資人之權益不受任何影響，淨值更正對照表如附件一。

二、於受影響日以高估淨值進行申購或轉入者，業已將補償金額分配至投資人之相關帳戶。