重申「施羅德境外基金系列」轉換相關作業

一、施羅德投信通知，其總代理之「施羅德境外基金系列」，分為「施羅德環球基金」及「施羅德傘型基金П」兩個系列，原則上，相同系列基金之「轉出/轉入基金適用淨值日」為轉出「T日」、轉入「T日」；不同系列基金之「轉出/轉入基金適用淨值日」為轉出「T日」、轉入「T+1日」。

二、惟請留意，如新級別的結算期較原有級別的為短，及／或原有和新級別具不同的交易日或交易截止時間；或每單位淨資產價值在不同的日期或時間公布；或假如原有和新級別在結算週期內有不同的基金假期或不同的貨幣假期，可能會有與說明一不一致之例外情形。有關交易或交割日之生效認定，會受到轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同的交易或交割生效日，詳情請見公開說明書。