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一、瀚亞投信總代理之「瀚亞美國高收益債券基金」等基金（明細詳附件，下稱「本基金」）於2019年9月3日，因股務代理機構作業異常，導致本基金於上述期間淨值應予以更正，投資人於上述期間辦理申購、買回與轉申購者，瀚亞投信已於重新計算淨值後，辦理帳務調整及差額補足等相關作業，投資人之權益將不受任何影響，淨值更正對照表請詳附件。
二、針對淨值高估期間進行申購或轉入之投資人，本行業已將補償之單位數分配至投資人之相關帳戶。
