基金訊息
「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」淨資產價值低於新臺幣三億元通知
貝萊德投信通知,依「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」信託契約規定,基金淨資產價值低於新臺幣三億元時,應將淨資產價值及受益人數告知申購人。其相關資訊如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 淨資產價值(新臺幣元) | 受益人數 |
---|---|---|---|---|
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 405、406、407、408 | 2019年8月6日 | 295,828,734 | 33 |
貝萊德投信通知,依「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」信託契約規定,基金淨資產價值低於新臺幣三億元時,應將淨資產價值及受益人數告知申購人。其相關資訊如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 淨資產價值(新臺幣元) | 受益人數 |
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貝萊德亞太智慧數據股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 405、406、407、408 | 2019年8月6日 | 295,828,734 | 33 |