「瀚亞全球高收益債券基金」淨值更正暨補償事宜

一、瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金」（基金代號：P29、P30、277、278，下稱「本基金」）於2019年7月2日至2019年7月25日，因基金會計委外廠商計算錯誤，導致本基金於上述期間淨值應予以更正，投資人於上述期間辦理申購、買回與轉申購者，瀚亞投信已於重新計算淨值後，辦理公告、帳務調整及差額補足等相關作業，投資人之權益將不受任何影響，瀚亞投信之公告及淨值更正表請詳附件。

二、本行於淨值低估期間進行買回或轉出之投資人共3位，業已將補償之款項(針對買回者)或單位數分配(針對轉申購者)至投資人之相關帳戶。