「瀚亞拉丁美洲股票基金」淨資產價值調節通知

一、瀚亞投信通知，其總代理之「瀚亞拉丁美洲股票基金」(基金代號：63M，下稱「本基金」)近日遭法人投資人基於策略性資產配置，調整其於本基金之持有部位。由於該法人贖回金額較大，在分批賣出部位的過程中受到市場因素及匯率波動影響，使得本基金淨值在2019年4月11日至2019年4月19日間產生較預期大的影響。為減緩上述期間淨值所受到之影響，基金行政管理機構已對2019年4月11日至2019年4月29日期間之每單位淨值進行回調，故於前述期間贖回之投資人將收到基金行政管理機構的一次性付款。

二、於前述日期進行贖回之投資人，本行已依基金公司指示於2019年5月15日將價金分配至投資人之相關帳戶。