• 匯率
  即期外匯(Spot FX)
  遠期外匯(Forward FX)
  無本金交割遠期外匯(Non-deliverable Forward FX)
  換匯交易(FX Swap)
  外匯選擇權(FX Option)
• 利率
  利率交換(Interest Rate Swap)
  貨幣利率交換(Cross Currency Swap)
  利率選擇權(Interest Rate Option)
  無本金交割換匯換利(Non-deliverableCross Currency Swap)
• 其他
  商品交換(Commodity Swap)
  商品選擇權(Commodity Option)

• 即期外匯(Spot FX):買賣雙方依當時市場即時匯率成交之交易，雙方於兩個交易日完成交易。
  遠期外匯(Forward FX): 當客戶未來會有外匯實際收支或預期標的貨幣有變動時，可與本行約定未來買進/賣出外匯的價格，以避免匯率變動風險。約定之遠匯匯率以交易當時的即期匯率，加上兩種貨幣利率差形成的遠期匯率升水或貼水，雙方於約定之交割日實質交割約定之本金以完成交易。
• 無本金交割遠期外匯(Non-deliverable Forward FX):客戶可與本行約定未來買進/賣出外匯的價格。約定之匯率以交易當時的即期匯率，雙方僅需於約定之交割日進行差額交割。即合約到期時，交易雙方不須交割本金，而只就約定的匯率，與到期時的即期比價匯率進行差額清算收付。
• 換匯交易(FX Swap):客戶於承作換匯交易時，同時辦理即期外匯及相同金額、不同方向之遠期外匯。期初，客戶以其持有之貨幣與本行交換所需之貨幣，到期日時雙方已加計反映即期匯率與該期間兩種貨幣利差所計算出之換匯點數的匯率換回原有貨幣。
• 外匯選擇權(FX Option):外匯選擇權係以匯率為標的物之選擇權。客戶若為選擇權買方，期初需支付本行權利金，有權於約定日或該期間內依約定匯率買賣外匯;客戶若為賣方，本行則於期初支付客戶權利金，客戶有義務於約定日或期間內應本行要求依約定匯率買賣外匯。
• 利率交換(Interest Rate Swap):係契約雙方在契約有效期間內，根據某一相同名目本金，每隔一段期間，互換不同指標利率的利息收入，以共同節省債息，規避利率風險。客戶與本行約定於特定期間內，將其固定(或浮動)計息之利息收支定期不定期與本行交換為浮動(或固定)計息之利息收支，以規避利率風險。
• 貨幣利率交換(Cross Currency Swap):
  客戶與本行約定於特定期間內，交換兩種貨幣的本金及其衍生出來的利息，並於到期時再以相同匯率換回，以規避利率及匯率的風險。
• 無本金交割換匯換利(Non-deliverable Cross Currency Swap):
  客戶與本行約定於特定期間內，依訂約時約定之匯率與市場當時之即期比價匯率，差額結算兩種貨幣之本金及其衍生出來之利息金額，以規避利率及匯率的風險。契約期間通常為一至五年，且其中一貨幣(目標貨幣)通常為管制貨幣，無法於該國境外實質交割。
• 利率選擇權(Interest Rate Option):
  利率選擇權係以利率為標的物之選擇權。客戶若為選擇權買方，期初需支付本行權利金，有權於約定日或該期間內依履約利率固定未來某段期間之資金成本或收益，但無義務行使該契約。客戶若為賣方，本行則於期初支付客戶權利金，客戶有義務應本行要求執行該契約，依契約的名目本金、履約利率及清算利率計算差價。
• 商品交換(Commodity Swap):
  雙方約定某一商品數量，一定期間內由一方支付浮動商品價格(即市價)，並從另一方收取固定價格之金額，以規避商品價格波動之風險。
• 商品選擇權(Commodity Option):客戶若為選擇權買方，期初需支付本行權利金，有權於約定日依履約價買賣標的商品;客戶若為賣方，本行則於期初支付客戶權利金，客戶有義務於約定日應本行要求依約定履約價買賣標的商品。

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