基金訊息
「景順英國高質債券基金」擬進行合併事宜
- 景順投信總代理之「景順英國高質債券基金」(未核備、消滅基金)(基金代號：M59)，將於2025年4月11日併入Invesco Sterling Bond Fund(存續基金)(此基金未經主管機關核備於國內募集銷售)。本行前已暫停新申購(含單筆、贖回再申購、定時(不)定額)及轉入，既有投資人之定時(不)定額之續扣仍得按原條件續扣本基金至2025年4月2日，存續與消滅基金之差異摘要如下，詳細內容請詳附件股東通知函。
|
基金名稱 |
景順英國高質債券基金 |
Invesco Sterling Bond Fund |
|
投資目標及政策(摘要) |
本基金將主要投資於投資等級的英鎊債券及貨幣市場工具。定息證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視乎情況而有所改變。投資組合亦可包括並非以英鎊計價的證券，惟該等證券可以避險技巧獲得在英鎊計價方面的保障。本基金並可投資於可轉換債券，所佔比例最高為本基金資產淨值的 20%。 |
本基金可投資於全球之公司所發行，或任何政府、政府機關、超國家組織或公共國際組織所發行/擔保之債務證券（包括可轉換債券）。本基金亦可投資於證券化債務（例如資產擔保證券及抵押擔保證券）。本基金得投資於非投資等級之債務證券，但不得超過本基金資產淨值的 30%。 |
|
風險等級 |
RR2 |
RR3 |
|
管理費 |
0.625% |
0.75% |
- 投資人可選擇於2024年4月2日(含)前儘速辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他景順境外系列基金（惟本行須收取500元轉換手續費）。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」單位將自動轉換為等值之「存續基金」，原定時(不)定額將於2025年4月3日起暫停扣款，直至合併完成後轉以存續基金為扣款標的持續扣款。本行自2025年4月3日起之合併作業期間，停止受理消滅基金之所有交易；贖回及既有定時定額扣款作業須待合併程序完成後，始得恢復正常交易，建議投資人儘速辦理贖回或轉出本基金。
