2023年7月份「摩根基金」及「摩根投資基金」公開說明書更新通知

一、2023年7月份「摩根基金(JPMorgan　Funds)」及「摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)」公開說明書更新，調整如下風險：

(一)「監理風險」段落內新增部分說明文字：「子基金可能不得進一步持有或購買特定證券或金融工具(儘管該證券或金融工具符合子基金之目標）」。

(二)「LIBOR中止或無法取得之風險」新增部分說明文字：「子基金之若干投資可能在FCA公佈的日期之前，自LIBOR進行過渡。自LIBOR過渡至其他參考利率，可能導致子基金或其部分投資出現作業問題。概不保證LIBOR過渡對任何子基金或其投資有何影響，以及任何該等影響之時間點。」

(三)更新「市場風險」段落內關於新型冠狀病毒之敘述：「此時，新型冠狀病毒之持續期間與範圍、相關經濟與市場狀況，以及長期之不確定性，仍無法以合理方式預估。新型冠狀病毒之最終影響，以及相關情勢對子基金之影響範圍，亦依疫情之未來發展而定。疫情未來發展具有高度不確定性，難以正確預測，且變化頻繁。」

二、調整「摩根新興中東基金」(基金代號：J61)及「摩根美元浮動淨值貨幣基金」(基金代號：J1K)的ＥＳＧ類別為「ＥSＧ推廣」。該等基金之投資政策配合新增說明：

(一)至少５１％資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司，且該等公司遵循良好的公司治理慣例，此係透過投資經理人專有的ＥＳＧ評分方法及/或第三方資料衡量之。

(二)投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選，以進行排除。為協助進行篩選，投資經理人需仰賴第三方供應商，辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動，或是否從該等活動中獲利。

(三)上述新增內容反映該基金目前之管理方式，不影響該基金之風險概況。

三、「摩根環球天然資源基金」(基金代號 : J62、J87、87A)之績效指標(benchmark)名稱格式異動於２０２３年７月３１日生效，異動前後名稱說明如下：

(一)異動後：標準普爾全球礦產及能源指數。

(二)異動前：EMIX環球礦業及能源股指數（總報酬淨額)。

四、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或基金公司網站下載。