TOP

基金訊息

「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」到期入帳通知

施羅德投信經理之「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」(基金代號:U2A、U2B、UCA、UCB,以下稱本基金)將於202168日存續期間屆滿,預計到期返還價金日為2021623日,本行將於收到基金保管機構款項後之合理期限內且扣除信託管理費後,將到期款項分配至投資人之相關帳戶,其相關重要期日臚列如下:

  1. 基金到期日:2021年6月8日(基金成立日:106年6月8日)
  2. 最後買回申請日:2021年6月4日(該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用,該日後即不受理買回申請,持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用)。
  3. 基金最後淨值日:2021年6月8日;基金最後淨值(依據信託契約第21條為四捨五入至小數第四位)公告日:2021年6月9日。
  4. 基金到期淨資產價值公告日:2021年6月15日(結算後淨資產價值依據信託契約第21條第1項但書不受四捨五入至小數第四位之限制)。
  5. 基金到期日淨資產價值交付時程:預計於2021年6月23日前(到期日淨資產價值依據信託契約第25條第2項於10個營業日內交付予受益人)。