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基金訊息

「野村五年階梯到期新興市場債券基金」階梯到期入帳通知

 一、        野村投信經理之「野村五年階梯到期新興市場債券基金」(基金代號:K56、K57、K58、K59、K60、K61,以下稱本基金)將於2021722日屆滿第三年,依信託契約規定將於當日定期買回所持有之受益權單位之20%定期買回款項發放日預計為202182,本行將於收到基金保管機構款項後之合理期限內且扣除信託管理費後,將定期買回款項分配至投資人之相關帳戶

二、      其他注意事項:

(1)    本基金預計將於2023年7月24日(因2023/7/22為周六,故順延)存續期間屆滿,依信託契約規定將剩餘受益權單位數根據屆時淨資產價值進行償付,屆時將再另行通知其預計到期返還價金發放日。

(2)    本基金除定期買回日(屆滿三年及四年)及到期日外,提前買回需支付買回價金之2%作為買回費用,買回費用歸於本基金。

(3)    定期買回日及到期買回當日,不接受客戶之買回申請。