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基金訊息

「鋒裕匯理基金環球高收益債券」淨值錯誤補償通知

一、鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金環球高收益債券」(基金代號:76P、52V、76O、52W、52X、82I、01J)於2020年8月6日至8月12日間,由於延遲處理需終止之信用違約交換合約及其後處理程序中發生之現金流重複簿記,導致淨值計算出現誤差(低估),鋒裕匯理投信針對該期間進行贖回或轉出交易之投資人將進行補償作業,投資人之權益將不受任何影響,淨值更正對照表請詳附件

二、本行於前述期間以低估淨值進行贖回或轉出者,業已將補償金額分配至投資人之相關帳戶。