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基金訊息

「摩根基金」及「摩根投資基金」更新公開說明書通知

一、摩根投信接獲境外基金管理機構通知,2019年1月份「摩根基金」及「摩根投資基金」之公開說明書更新已經盧森堡主管機關核准,主要變動內容如下:

(一)「摩根環球策略債券基金」(基金代號:83A、83B)之預期槓桿水準調整為500% (原為150%),以反映於利率市場環境變動中,基金增加使用固定收益之衍生性商品的情況。變更後基金之衍生性商品使用仍符合境外基金管理辦法之規定。

(二)「摩根美國小型企業基金」(基金代號:J1L)、「摩根美國科技基金」(基金代號:J1N)及「摩根美國價值基金」(基金代號:J1O)之投資技術與工具章節,增加揭露該等基金可進行證券借貸,且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限。

(三)變更「摩根亞太入息基金」(基金代號:J00、J0P、J15、J1V、86W、86X)、「摩根美國複合收益債券基金」(基金代號:J63、J90、J94、86Y)、「摩根新興市場企業債券基金」(基金代號:J0E、J0F、J0G、J0H)及「摩根環球高收益債券基金」(基金代號:J0C、J73、J77、J78、85O、85P)之衍生性商品部位的風險衡量方法(由風險值法改為承諾法),此變更不影響基金之管理方式。

二、上述變更己更新於最新版之投資人須知及公開說明書,投資人可逕行至「境外基金資訊觀測站」(網址:http://www.fundclear.com.tw)下載。