「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」消滅基金單位持有人特別大會結果通知

一、前已通知「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」單位持有人特別大會相關事宜，現接獲境外基金管理機構通知，「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」已於2019年10月31日舉行之消滅基金單位持有人特別大會續會，決議將「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」 (基金代號AE9，以下稱「消滅基金」)自2019年11月18日(生效日)併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」(基金代號AE5，以下稱「存續基金」)，完整說明請詳附件一。

二、因應此合併，日前本行已停止消滅基金所有新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)。持有消滅基金之投資人可選擇於2019年11月11日(即最後交易日)前辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他柏瑞環球系列境外基金【註：惟考量2019年11月11日該日柏瑞環球重點股票基金、柏瑞環球動態資產配置基金因休市無報價，故建議如擬轉換至前揭基金，最晚應於2019年11月8日辦理轉換，以避免發生後續無法執行轉換交易之情形】；如選擇轉換者，基金公司將不收取轉換手續費，惟本行仍須收取轉換手續費500元。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」受益權單位數將依換發比率全數轉換至「存續基金」。

三、消滅基金之原定時(不)定額投資仍可繼續投資至2019年11月11日(含)止，並於合併作業完成後，轉以存續基金為扣款標的持續扣款，客戶如不欲繼續扣款申購存續基金者可辦理停止扣款。