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基金訊息

「聯博新興市場企業債券基金」修訂基金信託契約及公開說明書通知

一、聯博投信通知,「聯博新興市場企業債券基金」(基金代號GP5、GP6,下稱本基金)業經金管會核准,參酌相關函令規範或基金實務作業,修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點摘要如下:

(一)為更完整反映新興市場債市之投資景況,並使本基金之操作更具彈性,修訂本基金信託契約第14條有關「新興市場國家或地區之公司或金融機構所保證或發行之公司債及金融債券」之定義。

(二)參酌證券投資信託基金管理辦法,修訂本基金投資單一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額之限制。

(三)為增加本基金操作彈性,爰依相關函令增訂為增加投資效率目的從事信用違約交換指數(CDS Index)交易,並修訂本基金信託契約第14條。

(四)參酌相關函令,於信託契約明訂各計價類別受益權單位之最高淨發行受益權單位總數,修正經理公司控管額度方式及明訂換算比率,以及所訂各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日。

(五)配合經理公司實務作業,修訂國外債券及證券相關商品之資產價值計算之資訊取得順序。

 

二、更新之公開說明書可至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。