基金訊息
「天達新興市場公司債券基金」淨值錯誤補償通知
一、野村投信總代理之「天達新興市場公司債券基金」(基金代號:IW0、IW1、IW2、IW3、IW4、IW5)於2018年8月13日至2018年8月14日之淨值計算出現誤差(低估),境外基金機構針對該期間進行贖回或轉出交易之投資人將進行補償作業。
二、本行於前述期間以低估淨值進行轉換之投資人共1位,相關交易之基金名稱/代號、淨值日期及更正前後淨值如下表。
基金名稱 | 基金代號 | 8/13更正前淨值 | 8/13更正後淨值 | 8/14更正前淨值 | 8/14更正後淨值 |
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天達新興市場公司債券基金C2(月配息)(美元) | IW0 | 17.00 | 17.25 | 17.04 | 17.25 |