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基金訊息

「紐約梅隆環球系列境外基金」之保管機構因合併而變更通知

一、合作金庫投信通知,其總代理之「紐約梅隆環球股票投資基金」(基金代號:623、624)與及「紐約梅隆環球債券投資基金」(基金代號:639、640),其保管機構BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited (以下簡稱「TCIL」)與The Bank of New York Mellon SA/NV(以下簡稱「BNYM Belgium」)業經主管機構核准於2019年12月1日(下稱「生效日」)進行合併。於本合併後,TCIL目前之活動將自生效日起含當日由BNYM Belgium在都柏林的分行進行,前揭基金之保管機構爰於同日變更為 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch,詳請參閱附件紐約梅隆環球基金致股東通知信

二、前述變更將不會導致 (1) 本基金或子基金之管理或營運方式發生任何變化,或對現有投資人產生任何影響;(2) 本基金、子基金或受影響之投資人所負擔之費用或收費水平發生任何變化;(3) 本基金或子基金之特徵及風險預測之任何變化;以及(4) 任何可能嚴重損害任何子基金股東權益之事項。