富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書變更通知

一、富蘭克林投顧通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，修訂重點摘要如下：

(一)任命「摩根大通銀行盧森堡分行(J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A)」擔任本系列基金之行政代理機構，並新增行政代理機構定義說明。

(二)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形:

1.基金的風險考量區分成主要風險及其他風險，且各基金之風險考量項目亦調整。

2.歐洲高收益基金、公司債基金、精選收益基金及美國政府基金的投資政策補充本基金將配置至少75%於固定收益證券。

3.全球核心策略基金、全球房地產基金、亞洲小型企業基金、金磚四國基金、大中華基金、新興市場月收益基金、新興國家小型企業基金、中小型企業基金之投資政策補充證券借貸交易曝險。

4.美國政府基金補充投資聯邦住房抵押公司(Freddie Mac)和聯邦國家抵押貸款協會(FNMA)的比例不超過20%，且基金也得為效率投資組合管理和利率避險目的而運用金融衍生性商品。

5.美國政府基金變更投資經理公司。

6.全球氣候變遷基金的投資政策調整文字敘述。

7.以下變動將自2020年11月06日生效

(1)潛力歐洲基金、全球基金、成長(歐元)基金補充也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。

(2)全球氣候變遷基金、全球股票收益基金補充也得為投資目的而運用金融衍生性商品。

(三)「風險考量」章節所載內容之變動情形:

1.資產分配風險調整為『模型風險』。

2.投資基金風險調整為『子基金投資風險』。

3.不動產證券風險調整為『實體資產風險』。

4.新增『擔保品再利用和金融工具風險』、『主題投資風險』之說明。

5.刪除生物科技、通訊與科技產業風險、中國短期擺動獲利規則風險、股權風險、歐洲及歐元區風險、黃金及貴金屬產業風險、成長型股票風險、基礎建設相關證券風險、天然資源產業風險、區域市場風險、單一國家風險、價值型股票風險之說明。

二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或基金公司網站下載。